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方悎鑫

武汉皓丰投资管理有限公司高级黄金分析师

 
 
 

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方悎鑫:金价承压小幅反弹,两伊联手油价后市堪忧  

2016-08-30 11:30:36|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  上周五美联储主席耶伦及副主席费希尔在杰克逊霍尔年会期间发表了讲话,表达了对年内加息的重要看法,国际现货黄金周一(8月29日)在上周五美联储官员发表鹰派讲话之后,从周五低位小幅反弹,美市美盘中最高触及1325.01美元/盎司,金价有探底回升的迹象。但鉴于美联储9月加息预期显著升温,且晚间的PCE物价指数相对乐观,金价整体依然承压明显;上周五在美国怀俄明洲的杰克逊霍尔各国央行会议上,美联储主席耶伦发表讲话称,美国经济得到改善,已支撑了另一次加息的预期,而美联储副主席费希尔也认为美国年内加息仍在进程之中。美联储重磅级官员的鹰派讲话一度使黄金暴涨暴跌,周一市场在逐步消化利空讲话之后,黄金跌势得到缓解。日内公布的美国7月个人消费支出连续四个月录得增长,推高年内加息预期。原油市场,因伊拉克和伊朗据有增产争夺市场份额的打算,9月达成冻产的希望变得更加渺茫,油价续跌逾1%,后市仍有继续大跌的风险。
  
  周一金价因美元指数的冲高而持续承压,晚间的PCE物价指数和个人消费数据也都表现较为靓丽,继续给美联储加息预期提供了一定的支撑,这令金价下行风险依然较大,但黄金多头依然较为顽抗,市场还在等待本周出炉的美国7月非农就业报告。数据显示,美国7月PCE物价指数年率增长0.8%,符合预期但差于前值,前值为增长0.9%;美国7月核心PCE物价指数年率增长1.6%,好于预期,预期增长1.5%,前值增长1.6%。路透评论指出,数据表明美国通胀虽然有所企稳,但是若想美联储下定决心加息,仍需进一步改善。数据还显示,美国7月个人支出月率增长0.3%,符合预期但不及前值,前值上修为0.5%;美国7月实际个人消费支出月率增长0.3%,好于预期,预期增长0.2%,前值上修为0.4%。路透社评论认为,个人消费已为连续四个月增长,这主要是因为美国汽车需求强劲,劳动力市场收紧使得薪资提高,房产价值以及股价的上涨增加了家庭财富,这有利于提升经济增速,抵消库存大幅下降和商业投资下滑的影响,或暗示美联储将在今年内加息。
  
  目前市场广泛预计美联储年内加息的可能性。CME集团联邦观察工具显示,市场在9月加息的可能性是30%,概率自耶伦和费希尔讲话之后上升了18%。分析师称,在此种情形之下,黄金的弱势将会持续到几周,金价可能在滑向1270美元/盎司之后才会企稳。进入9月之后,黄金承受的压力是相当大的。即便是9月不加息,但12月加息的概率是很高的,美联邦利率基金期货已显示12月加息的概率高达50%。本周的重磅数据是将于周五公布的8月非农就业数据和失业率,数据的表现将对美联储9月20至21日的议息会议,起到重要决策作用,在过去三个月的就业报告表现非常强劲。据外媒调查的分析师预测8月新增就业人口为18.5万,7月为劲增25.5万;失业率可能会微跌至4.8%。美国期货交易委员会CFTC上周五的数据显示,对冲基金和理财经理在8月23日当周都增加了纽约期金合约的多仓。全球最大的黄金ETF,SPDR上周五持仓减少1.78吨至956.59吨。
  
  技术面分析:
  
  现货黄金方面,日线图上昨天没有继续下跌,而是收取了一根小阳,短期来看是受到了日线BOLL下轨线的支撑,今天下轨线依旧显示在1315附近,上方阻力则关注MA60均线和通道中轨线指标,大致1326-28一线,加之附图sto指标金叉力度显示稍弱,因此谨防中途回落行情出现,4小时上目前金价游走在BOLL中轨线上方,下面具备一定支撑,上行空间关注MA30均线和BOLL上轨线压力,大致1326-27一线,且附图sto指标金叉消耗殆尽,操作上笔者建议临时采用高空策略。
  
  宁贵沥青方面,日线图上上周五收线时上影线过长,周一开盘即受到MA5均线压制继续走回落行情,但是最终也受到MA240均线支撑在昨日收取一根小下影线,今天开盘雷同昨天受MA5均线压制于4530附近,下方有较小幅度空间,第一支撑MA240均线的4480一线,第二支撑MA66的4450支撑,操作上尽量高空为主。
  
  现货黄金部分操作建议:
  
  1,上方1326-28做空,止损1330上,目标1320-18一线;
  
  2,下方首次1315-16附近做多,止损1311,目标1322即可;
  
  宁贵沥青部分操作建议:
  
  1,上方4560附近即可做空,止损40个点,目标4480附近;
  
  2,第二支撑4450附近再尝试做多,止损40个点,目标4500-20即可;
  
  【今日重点关注的财经数据与事件】2016年8月30日周二
  
  ①07:30日本7月失业率
  
  ②15:00瑞士8月KOF经济领先指标
  
  ③16:30英国7月央行抵押贷款许可
  
  ④17:00欧元区8月经济景气指数、8月工业景气指数、8月消费者信心指数终值
  
  ⑤20:00德国8月CPI月率初值
  
  ⑥20:30加拿大第二季度经常帐
  
  ⑦21:00美国6月S&P/CS20座大城市房价指数年率
  
  ⑧22:00美国8月谘商会消费者信心指数
  
  ⑨次日04:30美国至8月26日当周API原油库存
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