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方悎鑫

武汉皓丰投资管理有限公司高级黄金分析师

 
 
 

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方悎鑫:市场待美联储加息大战,现货黄金高沽低渣  

2016-08-24 10:33:57|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  距离金融危机已经过去了7年,美联储官员间分歧从未达到如此之大。其实在加息决策方面虽然笔者之前一直笑话美联储的“零信用”,但说到底其实美联储也是有苦难言,因为为了维护象征性的管理秩序,如果美联储的升息意图被市场视为破坏性举动,那么这种意图很快即会自我修正,甚至不用等到下一次FOMC会议。而如果市场平静美好,那么美联储就将把握升息机会,以在不影响市场或是增加波动性的情况下释放部分机动空间。正如美联储的升/降息让市场严阵以待,市场的反馈也让美联储束手束脚,两者都陷入了“噩梦般的”反复循环中。市场稳定,美联储想上调利率→市场受影响下滑→美联储因此又延期上调利率→市场重新恢复→市场一经恢复,美联储又想上调利率……换句话来说,所有的“激动人心”都只是暂时的。美联储7月会议纪要显示了美联储决策者在加息问题上分歧很大,没有一些投资者此前期待的那么鹰派,但还是给加息等决策敞开了大门。
  
  随着市场投资者正等待耶伦讲话以重估美联储加息预期,美元连续两日的上涨势头戛然而止,油价开始走跌现货黄金白银则陷入高位盘整,虽然日内小有反弹,但很快遭到回落,隔夜美盘触及1345附近之后继续走弱,行情走势并没有突破笔者界定的上行分水岭,那么突破上行阻力之前,操作上可维持逢高做空为主,而下方支撑仍强而有力,突破或需等待耶伦讲话指引。8月26日,耶伦将出席JacksonHole全球央行年会,并将在年会上发表讲话。目前具体讲话的时间还没有公布,市场预计耶伦会暗示经济增速已足以在年内加息。
  
  周二美国7月新屋销售意外大涨,创2007年来新高,美元指数于94关口企稳,现货黄金小幅反弹之后继续回落日线收阴尽显弱势美国商务部人口普查局公布数据显示,美国7月新屋销售环比增12.4%,远超预期的下降2%。6月数据从环比增加3.5%修正为增加1.7%。7月新屋销售年化65.4万,创2007年来新高,预期为58万。6月数据从59.2万修正为58.2万。7月新屋销售同比大增31.3%。最新数据表明,新屋销售持续处于较高水平。美国劳动力市场表现向好,房贷利率处于历史低位,对人们的购买力构成支持。美国房地产市场强劲,房屋价格上涨,令居民家庭财富有所增加。笔者认为这有利于提振消费者支出,对经济构成支持,抵消企业支出下降给经济带来的冲击。所以说人们对新屋需求大范围上升,凸显出美国住房市场非常光明的前景,这将有助于提高市场对美联储未来加息的预期。近来,美联储高官们表态的最大共同点就是摇摆不定。
  
  周二(8月23日)现货黄金和白银均呈现了走低的态势,但幅度相去甚远。加息终是贵金属市场最大的梦魇,哪怕加息屠刀高高挥起尚未落下,市场已经出现了恐慌的表现。从基本面的角度来看,美联储高官近期连续发布的鹰派言论使得市场对美联储加息预期大幅增加,加息概率分布图大面积上升。本月,包括美联储二号人物副主席费希尔、三号人物纽约联储主席杜德利、旧金山联储主席威廉姆斯等均发表了偏向鹰派的讲话,市场目前的焦点在耶伦稍后的讲话。另外,巴克莱认为耶伦将强烈暗示近期加息的可能性,并且维持美联储将在9月加息的预期。
  
  相比上周的冲高回落走势,本周黄金前两个交易日走的非常谨慎,基本运行于1350下方,而下方仍处于1330的坚固支撑之上。日线布林带有缩口迹象,行情的波动区间越来越窄,走势也越发显得焦灼。笔者看好的是,本周或将向下试探支撑,所以前两个交易日除了周一在1330附近有做多以外,基本都是逢高做空为主,也都能有所获利。从目前的技术面来看,各大均线于1340上方粘合对行情造成强压,除非耶伦意外偏鸽,否则短期向上突破是非常困难的。而下方支撑虽然强劲,但也并不是那么坚不可摧,如耶伦能给市场带来更多的加息定论,则周五触及支撑甚至有所跌破的概率是非常大的。所以建议在行情强势突破1350之前,我们操作上仍可维持逢高做空为主,具体行情走势可咨询本人。日内行情依然关注1330-1345波动区间,上方1345之下择机进空,突破1350则止损,回看1338-1336一线;而下方可待1335-1330区间择机做多,止损位可放1327,上看1338-1340一线反弹。周五前就算行情有所突破,但走出的空间预计不会太大,操作上可维持高沽低渣为主,耶伦讲话走出趋势后再顺势操作。
  
  从国际原油价格上来看,当4小时阴柱收尾后我们确定了4小时弱势回调,价格将触及布林带中轨,而目前4小时正如我们预期一样触及中轨。不过当前4小时宏观指标macd高位死叉放量发散,灵动指标sto勾头快速向下修复,因此4小时呈现弱势。白盘分析的价格可能在46附近反弹。不过今日跌到46概率极低。因为波幅太大,其次是因为快速下跌指标修复不能完全跟上。因此目前只要关注4小时中轨下方的均线M30支撑47.1一线即可。当前价格触及中轨,我们只要关注该点位破位情况。小时线当前蜡烛图已经跌破下轨,目前在小幅反弹。看小时线macd继续死叉放量,灵动指标sto也是勾头向下进入超卖区,因此小时线当前还是弱势。短期阻力48.2一线。
  
  现货黄金部分操作建议:
  
  1、上方反弹1339-1343一线分批进空,止损1347,目标下看1335-1333-1330一线;
  
  2、下方回踩1333-1330一线做多,止损1327,目标上看1338-1340一线;
  
  3、下方如跌破1327等待1323-1320一线做多,止损1317,目标上看1330-1335一线;
  
  4、上方如见1350-1353一线做空,止损1355,目标下看1342-1340一线。
  
  原油部分操作建议:
  
  1、48.0美元附近空单进场,止损49美元,目标47.1美元附近
  
  2、46.6-46.8美元多单进场,止损46.0美元,目标48美元附近
  
  今日重点关注的财经数据与事件
  
  ①14:00德国第二季度未季调GDP年率终值
  
  ②21:00美国6月FHFA房价指数月率
  
  ③22:00美国7月成屋销售总数年化
  
  ④22:30美国至8月19日当周EIA原油库存
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