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方悎鑫

武汉皓丰投资管理有限公司高级黄金分析师

 
 
 

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方悎鑫:黄金重回涨势,油价跌势难改  

2016-08-01 10:06:16|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  回顾上个月走势,现货黄金在上月初表现十分强势,一度刷新至逾两年高位1375.10美元/盎司,此后6月非农报告的出炉似乎将黄金多头的意志消磨殆尽,此后一路颓势,最低至1310.63美元/盎司。但临近月末,随着美联储利率决议出炉后,黄金多头再次吹响了反攻的号角,一举站上了7月15日以来的高点。金价的后续涨跌,将主要还是取决于美联储加息的一个期望高低的情况。上周五(7月29日)收官之时,在日本央行公布利率决议之际,金价一度短线下挫10美元刷新两日低点至1328美元,但瞬间便拉升15美元至1343.69美元,日银决议意外维持利率不变,宽松不及预期,这原本对金价不利。随后晚间,市场最为关注的美国GDP数据远不及预期,令美联储未来加息路径蒙上一层阴影,现货黄金趁势一路飙升至1354.89美元/盎司,累计上涨近3%,连续二个月录得上涨。
  
  上周,美联储携手日本央行加入全球央行“维稳大军”队列,美联储自加息后已连续第五次选择按兵不动,并在此次利率决议中表达出谨慎的观点;而日本央行随后也选择维持基准利率和QQE规模不变,仅扩大ETF购买规模,令市场大失所望,日元空头再次被日银玩了一次“套路”,日元强势大涨;另一方面,市场最为关注的美国GDP数据远不及预期,令美联储未来加息路径蒙上一层阴影,美元指数上周一路下行几乎回吐了7月以来的全部升幅;现货黄金趁势一路飙升至1350美元/盎司上方,上月录得第二个月上涨。原油方面,经济成长放缓和原油和成品库存居高不下拖累油价持续走软,7月为美国原油期货表现为一年最差。
  
  本周将迎来重磅数据——美国7月非农数据。由于上周五(7月29日)美国公布的二季度GDP数据非常糟糕以及美联储按兵不动,市场对加息的预期再次降到了冰点。美国联邦基金利率期货暗示美联储加息概率下降:其中美联储9月加息概率降息22%(数据公布前为26%);11月加息概率降至23.7%(数据公布前为29.2%);12月加息概率降至38.8%(数据公布前为44.6%);2017年2月加息几率降至38.8%(数据公布前为45.7%)。
  
  在颓靡了近两周后,7月份的最后一周现货黄金行情录得大阳,也使月线保住了阳线,实现月线两连阳。目前来看月线MA60均线1380附近是上方最为重要的压制线,也是今年年内一直想要试探突破的关口。而八月份能否突破该点位,并继续开启中期反弹之路,或仍需等待下周非农数据的指引。预计8月周初将围绕1350关口继续争夺,本周需要关注的回落点位首先在于1340附近,该点位是上周上行较为重要的阻力关口,突破之后也能成为重要支撑。而第二支撑位为1330附近,一旦下破,行情或重回弱势,在跌破该点位前,我们可维持震荡偏涨的思路。本周五市场将公布美国7月非农就业人口,而6月非农就业料增加28.7万人,这一数据的公布给美联储加息提供的信心,而此次的7月非农数据同样值得关注,目前市场普遍预期17.5万人,届时值得关注。如数据不及预期,本周或将是突破上方1380阻力位的最佳时机,但如非农数据表现靓丽,笔者预计多头或在一段时间内又将偃旗息鼓,因为届时美联储加息概率或有所上升,对行情将带来一定打压,具体仍需等待非农行情指引。
  
  原油沥青从周线上看连续两周收取阴柱,K线在布林带下轨上方。布林带开口下行,5日均线和10均线死叉下行在41一线下方运行。附图MACD在零轴上方死叉运行,绿色动能柱指标弱势。日线上看K线连续六连阴柱,但是在上周末收取一根小的十字星阳柱。油价在黑色周五出现触底反弹上行至42附近,那么本周是我们每个月关注的非农周,可能很多人想问笔者原油沥青是否看涨,沥青原油可以抄底上涨了?宁贵沥青从上周五走势来看沥青跌至3900之后直接反涨上行至4000上方,那么本周宁贵沥青看是否能站稳4000一线支撑,如果支撑站稳,个人认为沥青可以看反转,可以抄底上行。反之,操作上还是以高做空为主。
  
  现货黄金部分做单点位:
  
  1、回踩1340-1342附近做多,止损1338,目标1345-1350-1355.
  
  2、反弹1358-1360区域做空,止损1362,目标1355-1345-1340.
  
  宁贵沥青部分做单点位:
  
  1、4050-4030一线做空,止损40个点,目标3920-3900一线
  
  2、3900-3920一线做多,止损40个点,目标4000-4020一线
  
  重要事件和经济数据一览
  
  09:00中国7月官方制造业PMI
  
  09:15纽约联储主席杜德利(WilliamDudley)在国际研讨会上发表讲话
  
  15:55德国7月制造业PMI终值
  
  16:00欧元区7月制造业PMI终值
  
  16:30英国7月制造业PMI终值
  
  22:00美国7月ISM制造业PMI、美国6月营建支出月率
  
 
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