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方悎鑫

武汉皓丰投资管理有限公司高级黄金分析师

 
 
 

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方悎鑫:油价坎坷心酸路,金价企稳微跌  

2016-07-29 10:07:31|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  周四(7月28日)国际现货黄金延续了周三的强势走势,欧市早盘,国际现货金价格反弹飙升刷新2周高位1343.20。自周四凌晨美联储(Fed)公布货币政策声明以来,金价大幅涨至1342.20后震荡回撤,但金价仍持稳在1330一线之上,美市盘中最低下探至1332.10美元/盎司,美联储政策会议决定暗示加息将在今年晚些时候,会议声明虽偏鹰派,但黄金仍强势上涨。由于美联储并未给出明确的加息时间表,黄金仍受到一定支撑。日内公布的美国上周初请失业金人数因季节性因素意外增加,但依然证明当前劳动力市场表现强劲,并未受到影响。这对黄金上涨构成压力。原油方面,供应过剩忧虑犹存,汽油过剩,原油生产国继续增产都成了施压油价的重要因素,油价在周四的交投中续跌2%。
  
  周四凌晨,美联储在7月FOMC会议上维持利率0.25%——0.5%不变,符合预期。美联储重申,经济形势只允许以缓慢的速度加息。美联储未提及下次可能的加息时点。美联储上次加息是去年12月,为近十年来的首次加息。本次会议上,FOMC的10位委员中,有9人投支持票,1人反对。堪萨斯联储主席EstherGeorge在本次会议上投了反对票。她认为美联储应加息25个基点。
  
  最新美联储决议之后,现货黄金打破7月阴跌形态,日线上一根实体阳柱十分惹眼,而原油依旧如扶不起的阿斗继续走它的新低,宁贵沥青盘面上反应出来的则是4000整数关口的悠悠荡荡。本次利率决议明确的告诉全世界加息近在眼前,然而尽管看起来距离加息仅有一步之遥,但是最终要实践的时候总会有这样那样的情况出现来“干扰”。也就是说尽管最新的声明略显鹰派,9月加息成为备选项,但是在感到“充分安全”之前,美联储可能会继续光说不做。我们似乎也习惯了美联储这种“无耻”的运作方式。
  
  剖析本次声明,笔者认为最大的看点在于对经济前景风险消退的描述,这很大程度上是因为最新非农数据转好以及英国退欧公投之后市场表现平稳。美联储委员们将最新的非农数据定义为“强劲”,并把劳动参与率描述为“有所增长”,家庭开支的表现则“增长强劲”。而在通胀预期上,美联储则认为变化不大。但是不出意外的是对于具体的加息节点美联储依然未有明确。从当前期货市场的表现来看,笔者也发现市场的预期变化似乎也变得十分有限:9月加息概率从28%小幅回落至26%,12月加息的概率从49%回落至45%。美元指数下挫0.75%多多少少有点令人意外。
  
  受原油库存意外大增影响,油价本周扩大跌幅刷新三个月新低。不过考虑到原油市场供求关系变化有限,笔者对今年下半年的油价走势也不得不保守起来。一方面今年下半年印度和中国的原油需求放缓利空油价但尼日利亚和委内瑞拉减产将提供支撑。另外一方面从短期来看,美元的波动将成为主导油价的关键因素,而非基本面的变化。所以,美油跌回40关口以下可能还需要更多看空的理由,而宁贵沥青3字打头的点位不会持续太久。
  
  本周美联储利率决议之后周五需要关注的重点数据消息则是关于日本货币宽松。日本央行将于7月28-29日召开货币政策会议,市场预计日本央行的购债规模不变,但政策利率从-0.1%降至-0.15%。关于实施“直升机撒钱”这一策略,无论是从历史上还是法律方面,都有要克服的障碍。日本央行行长黑田东彦近几个月以来不断否认日本将实施“直升机撒钱”,因为这一措施违反了可追溯到1947年制定的法规。也就是有接近70年历史的公共财政法以及1997年重新修订的日本银行法案。不过笔者认为,换个角度来说,黑田东彦几个月的游说都没有让市场对日本实施“直升机撒钱”的猜测减弱,可见市场人心的力量是有多么强大。
  
  技术面分析
  
  现货黄金:
  
  日线配合周三的阳线成功稳定住布林带开口的势头,金价也运行于布林带中轨附近三线走平。MA5日均线和MA10日均线缠绵于MA30日均线之上,附图指标STO从超卖区域向上运行金叉抬头,势头良好。4小时方面凌晨的回落也成功满足了技术面的回调需求,布林带中轨在1328-1330一线蹲点等候。日内我们需要重点关注的支撑区间在于1330-1325区间,扩大点可下移至1320附近,1320之上,我们可维持震荡偏涨的思路,但如跌破该点位,则空头行情或将加大,甚至将继续向下试探前期低位附近。而上方反弹需要关注的是昨天阻力区间1340-1345区间,这也是日内建议进空的主要点位,因为一旦突破1350关口的话,行情或将强势反弹,那么如果继续去看空的话,就会比较危险了。日内行情仍需等待日本央行的指引,众所周知,日本央行市场做出“疯狂”的举动,令市场波动加大,那么今天是否会出现超级行情,让我们拭目以待!
  
  原油(宁贵沥青):
  
  日线图上看,目前已经5连阴,目前MA120成为一个压制位,昨日亚盘油价一直处于弱势横盘震荡阶段。目前仍处于明显的下行通道之中,行情伴随布林带下轨一路下行,K线价格持续受5日均线强力压制沿着布林带下轨向下运行,均线系统呈空头顺序排列;4小时图看,布林带持续开口向下,均线系统呈空头排列,MA5走平,MACD绿色动能缩量,油价短期呈震荡的趋势。短期来看,行情下穿MA5、MA10下方依旧存在一定的空间,综上所述笔者认为原油趋势依旧偏空头,操作上仍建议高空为主。
  
  现货黄金部分做单点位:
  
  1、下方1330-1325区间做多,止损1320,目标上看1338-1340一线,突破持有部分看1345附近;
  
  2、上方反弹1345-1350区间做空,止损1355.目标下看1335-1330一线;
  
  3、日内行情波动或加大,如突破区间,具体做单策略笔者在线即时给出。
  
  宁贵沥青部分做单点位:
  
  1、上方反弹4050-4070一线做空,止损4100,目标下看3980-3960一线;
  
  2、下方如见3930-3910一线做多,止损3880,目标上看3980-4000一线;
  
  3、下方如跌破3870附近进空,止损3920,目标下看3830-3810一线。
  
  周五(7月29日)关注面:
  
  9:00日本日本央行公布利率决定
  
  9:00日本日本央行利率决议
  
  13:00日本日本央行展望报告
  
  17:00欧元区季度调整后GDP季率(第二季度)初值
  
  17:00欧元区GDP年率(第二季度)初值
  
  17:00欧元区失业率(6月)
  
  17:00欧元区CPI(年率)(7月)初值
  
  17:00欧元区核心CPI(年率)(7月)初值
  
  20:30美国第二季度GDP平减指数初值
  
  20:30美国第二季度实际GDP年化季率初值
  
  
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