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方悎鑫

武汉皓丰投资管理有限公司高级黄金分析师

 
 
 

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方悎鑫:实物黄金供应紧趋,金价震荡偏空  

2016-07-27 09:47:04|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  周二(7月26日)国际现货黄金行情波动不大,亚市早盘开于1315.50美元/盎司后短暂上涨,之后又震荡下行,录得日内低点1313.35美元/盎司。欧市延续震荡走势,行情基本围绕在1320关口附近拉锯,最高上探至1324.60美元/盎司,随后金价再度盘整下跌。美市延续盘跌走势,涨跌幅度有所收窄,终收于1320.00美元/盎司。受美联储为期两天的议息会影响,投资者对日本政府推出新的刺激政策的预期有所回撤,日元的强劲反弹,美元因此下跌,黄金趁势上涨。尽管市场预期美联储将维持利率不变,市场在密切观察美联储未来加息的线索,黄金仍陷于盘整之中。日内公布的美国多项金价数据表现靓丽,对黄金构成一定压力。数据显示美国6月新屋销售环比上升3.5%,升至八年半高位;美国7月消费者信心指数也升至为9月来最高;美国7月Markit服务业PMI初值为50.9,虽触及2月来最低但也运行在50之上。
  
  最近美国经济表现良好,支撑了美联储下半年加息的预期。经济学家称,由于近半年来中国及美国的宏观经济数据绝对有改善,这反映了加息的可能性,预计年末加息的可能性是50%。黄金对加息高度敏感,加息将增加持有黄金的成本转而支撑美元,黄金是以美元定价的。第二季度由于政局不稳,西方掀起了黄金投资热潮,部分抵消了亚洲黄金需求的低迷,分析师也上调今年的黄金预测价以应对不佳的经济展望。实物黄金方面,世界最大黄金ETF--SPDRGOLDTRUST周一持仓较上日减少4.45吨,当前持仓量为958.69吨。黄金头号消费大国中国通过香港的黄金净进口6月减少了38.5%。然而,矿业公司表示目前与纸黄金规模相对应的实物黄金明显不足,实物黄金供应趋紧。
  
  自6月底以来美国的大部分经济数据都超出预期的好,包括非制造业ISM指数,就业岗位,零售,工业和制造业产出以及房屋销售等。核心CPI也比预期坚挺。笔者预计会议声明将会提及到自英国脱欧后资本市场的反弹,很多股市包括美国的基准指数都创新高。作为平衡,FOMC声明或将不会对9月不加息进行任何的表态,而会告知市场,美联储的目标正在接近,渐进升息是适宜的。笔者预计美联储会更加关注近期美国经济数据表现及通胀数据,如数据整体向好,将为美联储加息提供更多依据,所以未来金价走势或将继续承压。
  
  黄金昨天日线收小阳线,虽然整体趋势仍偏于空,但下方1313附近多次试探获得了较强的支撑,不过目前来看布林线中轨1325附件对金价也压制较为明显。日内预计仍将维持区间窄幅震荡,但因市场预期美联储利率决议或维持不变,那么行情或将有一定的冲高,日内做空点位可适当上移。上方关注1325-1330区间阻力情况,在行情没有强势拉升之前,笔者建议可在该区间内择机进空,而下方仍可关注1313-1310区间的支撑情况,一旦跌破的话,下方空间将进一步加大。重点需要关注的是晚间的政策声明,如偏于鹰派,则空头或将击穿下方支撑,所以操作上可维持震荡偏空的思路,等待美联储指引。
  
  周二国际油价延续跌势,美原油9月期货再创三个月低点至42.42美元/桶,布伦特原油9月期货刷新两个半月低点至44.28美元/桶,除了已经存在的供应过剩导致交易员加大油价下跌的押注,对夏季结束后炼油厂利用率的下降以及尼日利亚等国可能会恢复供应的担忧也令油价承压。早间公布的美国API原油库存减幅小于预期,美油布油保持跌势,笔者分析虽然此次原油库存继续维持其下滑趋势,为第10周减少,但降幅不及预期,此外汽油库存也仅温和下降,而库欣地区更是大增近140万桶;数据公布后,美油布油双双持续此前跌势。宁贵沥青日内可继续关注4100关口附近的支撑情况,跌破的话,可先顺势做空,但利润建议不需要看的太大,可于4000关口附近做个反弹多,但该关口如继续跌破的话,空头将更加强劲,所以整体操作上可维持逢高空的操作思路。
  
  现货黄金部分做单点位:
  
  1、上方反弹1326-1328一线做空,止损1331,目标下看1318-1316一线;
  
  2、下方回踩1313-1311一线做多,止损1308,目标上看1320-1322一线;
  
  3、下方如见1302-1300一线做多,止损1297,目标上看1313-1315一线。
  
  宁贵沥青部分做单点位:
  
  1、上方反弹4180-4200一线做空,止损4230,目标下看4120-4100一线;
  
  2、下方如跌破4100附近可顺势进空,止损4150,目标下看4050-4030一线;
  
  3、下方如见4030-4010一线做多,止损3980,目标上看4100-4120一线
  
  【今日重点关注的财经数据与事件】2016年7月27日周三
  ①09:30澳大利亚第二季度CPI年率
  ②14:00德国8月Gfk消费者信心指数
  ③16:30英国第二季度GDP年率初值
  ④18:00英国7月CBI零售销售差值
  ⑤20:30美国6月耐用品订单月率
  ⑥22:00美国6月成屋签约销售指数月率
  ⑦22:30美国至7月22日当周EIA原油库存
  ⑧次日02:00美联储FOMC宣布利率决定并发表政策声明
  

  
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